輝達成為AI投資新寵，中國科技政策影響全球市場，台灣資產管理需求上升WolfeResearch將輝達(NVDA-US)列為2026年人工智慧首選股，取代美光(MU-US)，顯示市場對輝達未來成長的信心，認為其營收潛力將超過400億美元，且估值相對合理，未來本益比僅23倍[1]。中信銀行與波士頓顧問公司報告指出，台灣高資產客群在2025至2029年間將以年均10%成長，超高資產族群人數預計將達1.1萬人，顯示出資產管理需求的上升及跨境配置的趨勢[2]。這些趨勢反映出科技股與高資產族群的投資動能，將持續吸引資本流入。中國因國安疑慮禁止使用多家美國及以色列資安軟體，顯示其在美中科技競爭中愈加強調國產技術的推廣，這一政策可能會進一步影響全球資安市場的格局[3]。全漢(3017-TW)宣布處分旭隼(6409-TW)244張，獲利達3.04億元，顯示其資金運用策略的靈活性，並將重心轉向AI邊緣應用及高瓦數電源技術的提升，以應對市場對高效能運算的需求[4]。這些動態反映出科技產業在地緣政治影響下的快速變化及企業策略調整的必要性。花旗因地緣政治風險上升，將布蘭特原油短期目標價上調至70美元，反映市場對供應中斷的擔憂，尤其是伊朗及俄烏衝突的影響[5]。同時，台積電(2330-TW)(TSM-US)在混合封裝技術上持續推進，預計將在2026年擴展至伺服器及邊緣AI晶片，顯示出先進封裝產業的轉型潛力[6]。這些趨勢顯示出全球市場在能源與科技領域的動態變化，投資者需密切關注相關風險與機會。經濟學家MohamedEl-Erian警告，儘管人工智慧（AI）在2025年將推動市場創新高，但結構性風險如經濟不平等、地緣政治緊張及市場泡沫疑慮，可能在2026年後對市場造成衝擊，投資者需重新評估策略，專注於能實際應用AI的企業[7]。同時，台股在權值股及高息ETF的推動下，正朝向3萬1關口邁進，台積電等龍頭股表現強勁，帶動整體市場情緒，顯示出在不確定性中仍有投資機會[8]。加州擬徵收億萬富翁稅的提案引發矽谷的強烈反彈，科技界領袖如馬斯克及Google創辦人佩吉已開始轉移資產，顯示出對財富外流的擔憂，這可能導致加州面臨數億美元的稅收損失[9]。華通(2313-TW)受益於國際衛星計畫，去年12月營收達72.28億元，創下新高，顯示出科技產業的穩健成長，並預期未來伺服器及資料中心的營收將翻倍[10]。這兩者之間的對比反映出科技行業在面對政策風險與市場機會時的複雜性，未來的市場動向將取決於政策環境的穩定性及企業的應變能力。台幣在美國CPI報告影響下中止連五日貶值，收於31.63元，並伴隨台北股市創歷史新高，顯示市場對於台積電法說會的期待情緒高漲[11]。國發會推動的AI新時代建設計畫，目標在2040年達成15兆元產值，顯示台灣在全球供應鏈重組中將受益於AI技術的快速發展，並強調企業需提升韌性以應對不確定性[12]。這些因素共同促進了市場的樂觀情緒，投資者對未來的成長潛力持續關注。PoweredbyYushan.AI
