大同精化:公告本公司114年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:115/01/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度12月份

4.自結流動比率:169.08%

5.自結速動比率:137.74%

6.自結負債比率:58.00%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 115/1 115/2 115/3

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期初資金 71,639 63,183 66,504

現金流入 28,265 32,254 28,496

現金流出 (32,699) (28,203) (30,174)

金融機構借(還)款 ( 4,022) ( 730) ( 730)

期末現金 63,183 66,504 64,096

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未質押之定存 0 0 0

(2)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 110,517 94,374 16,143