優你康:公告本公司114年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:114/12/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年11月

4.自結流動比率:152.43%

5.自結速動比率:96.40%

6.自結負債比率:53.19%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年12月 115年01月 115年02月

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融資額度 326,540 326,320 326,099

已用額度 272,540 272,320 272,099

額度餘額 54,000 54,000 54,000

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(2)114/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年12月 115年01月 115年02月

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期初金額 134,101 138,015 121,682

現金收入 78,779 55,502 54,172

現金支出 74,885 71,835 86,892

期末餘額 138,015 121,682 88,962

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