優你康:公告本公司114年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:114/11/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年10月

4.自結流動比率:155.23%

5.自結速動比率:97.76%

6.自結負債比率:52.77%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年11月 114年12月 115年01月

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融資額度 326,761 326,541 326,320

已用額度 272,761 272,541 272,320

額度餘額 54,000 54,000 54,000

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(2)114/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年11月 114年12月 115年01月

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期初金額 172,918 166,876 158,847

現金收入 62,645 63,899 55,502

現金支出 68,687 71,918 71,928

期末餘額 166,876 158,847 142,421

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