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外匯

6月中國外匯市場人民幣對外匯交易環比增6.13%

鉅亨網新聞中心 2015-07-31 13:37

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北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--國家外匯管理局31日發布的數據顯示，2015年6月中國外匯市場人民幣對外匯累計交易79396億元，較5月的74807億元增加4589億元，環比增幅6.13%。

2015年中國外匯市場交易概況
單位：億元人民幣???????
交易品種2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月合計
一、即期372352922652270378793242333541222573
? 銀行對客戶市場17407133811691416102150961717596075
??? 其中：買入外匯893971111006084087584857350676
????????? 賣出外匯84676270685476947512860245399
? 銀行間外匯市場198281584535356217771732716366126497
二、遠期29832252321524102541304416446
??? 銀行對客戶市場27902077305922352396283015387
??? 其中：買入外匯1575150923231329138816739797
????????? 賣出外匯1215568736907100811575590
??? 其中：3個月（含）以下1623117318611022123615118426
????????? 3個月至1年（含）81664787595593910445276
????????? 1年以上3512573232592212751686
??? 銀行間外匯市場1931751571751452141058
??? 其中：3個月（含）以下14514899127103146769
????????? 3個月至1年（含）462151443751250
????????? 1年以上257351739
三、外匯和貨幣掉期284661978936104373613806740610200398
? 銀行對客戶市場2298155528001360828124910091
??? 其中：近端換入外匯209614652649120963610819137
????????? 近端換出外匯20290151151192167954
? 銀行間外匯市場261691823333304360013723939361190307
??? 其中：3個月（含）以下225411603029233319713348236437169694
????????? 3個月至1年（含）35592152395138753674289620107
????????? 1年以上69511201558328506
四、期權21231576208217281776210111385
? 銀行對客戶市場8005218006315516803984
??? 其中：買入期權4202704123383104252174
????????? 賣出期權3802513882942412551810
??? 其中：3個月（含）以下2732303403112023341689
????????? 3個月至1年（含）3831802932182612421577
????????? 1年以上14511116710288105719
? 銀行間外匯市場1323105512821096122514217401
??? 其中：3個月（含）以下899882992846100612465872
????????? 3個月至1年（含）4161712902502181751521
????????? 1年以上7100009
五、合計708075284293671793787480779296450802
?? 其中：銀行對客戶市場232951753423573203291887221934125538
??????? 銀行間外匯市場475123530870098590495593557362325264
?? 其中：即期372352922652270378793242333541222573
??????? 遠期29832252321524102541304416446
??????? 外匯和貨幣掉期284661978936104373613806740610200398
??????? 期權21231576208217281776210111385
注：1、外匯市場統計口徑僅限於人民幣對外匯交易，不含外匯之間交易。???
2、銀行對客戶市場采用客戶買賣外匯總額，銀行間外匯市場采用單邊交易量，均為發生額本金。?
3、銀行對客戶市場的即期=買入外匯（售匯）+賣出外匯（結匯）（含銀行自身結售匯，不含遠期結售匯履約）、遠期=買入外匯（售匯）+賣出外匯（結匯）、外匯和貨幣掉期=近端換入外匯（售匯）+近端換出外匯（結匯）、期權=買入期權+賣出期權，均采用客戶交易方向。?
4、外匯市場交易數據按美元編制，當月人民幣計價數據由美元數據按月均人民幣對美元匯率中間價折算得到。???
5、本表計數采用四舍五入原則。???????

具體來看，2015年6月，中國外匯市場(不含外幣對市場，下同)總計成交7.93萬億元人民幣(等值1.30萬億美元)。其中，銀行對客戶市場成交2.19萬億元人民幣(等值3586億美元)，銀行間市場成交5.74萬億元人民幣(等值9379億美元)；即期市場累計成交3.35萬億元人民幣(等值5484億美元)，衍生品市場累計成交4.58萬億元人民幣(等值7481億美元)。

2015年1-6月，中國外匯市場累計成交45.08萬億元人民幣(等值7.35萬億美元)。

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2015年中國外匯市場交易概況
單位：億美元???????
交易品種2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月合計
一、即期60774765849861795303548436306
? 銀行對客戶市場28412181275026272469280815676
??? 其中：買入外匯1459115916361372124014028268
????????? 賣出外匯1382102211141255122914067409
? 銀行間外匯市場32362583574835522834267620629
二、遠期4873675233934164982683
??? 銀行對客戶市場4553394973653924632511
??? 其中：買入外匯2572463782172272741598
????????? 賣出外匯19893120148165189912
??? 其中：3個月（含）以下2651913031672022471375
????????? 3個月至1年（含）133105142156154171861
????????? 1年以上574252423645275
??? 銀行間外匯市場322825292435173
??? 其中：3個月（含）以下242416211724125
????????? 3個月至1年（含）83876841
????????? 1年以上0111136
三、外匯和貨幣掉期46463226587060956226664032702
? 銀行對客戶市場3752544552221352041645

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