大同精化:公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:114/10/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度9月份

4.自結流動比率:169.77%

5.自結速動比率:136.91%

6.自結負債比率:59.17%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/10 114/11 114/12

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 63,272 67,281 66,294

現金流入 30,449 26,668 32,820

現金流出 (30,308) (26,925) (34,921)

金融機構借(還)款 3,868 ( 730) ( 730)

期末現金 67,281 66,294 63,483

-------------------------------------------------

未質押之定存 0 0 0

(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 109,275 90,025 19,250