安瑞-KY:公告本公司114年09月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支

第53款

1.事實發生日:114/10/15

2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

(1)114年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:64.61%

流動比率:167.85%

速動比率:141.45%

(2)114年截至09月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之

應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾

期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)

A.現金餘額:NTD 6,590

B.銀行融資額度情形

融資額度:USD 3,000

已使用額度:USD 2,300

未使用額度:USD 700

C.已逾期應收款項:NTD 288,320

D.未逾期應收款項:NTD 392,850

E.上月收款金額(已逾期):NTD 28,561

上月收款金額(未逾期):NTD 15,746

F.逾期應收款項催收情形及保全措施:

a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。

b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。

c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、

契約檢討或法律手段。

(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)

114/10 114/11 114/12

期初餘額 6,590 6,590 6,590

現金流入 35,000 35,000 38,000

現金流出 (35,000) (35,000) (35,000)

小 計 6,590 6,590 9,590

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資活動 0 0 0

私募籌資 0 0 0

期末餘額 6,590 6,590 9,590

(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。

9月 9月

項目/月份 實際數 預估數 差異數

期初餘額 39,551 39,551 0

現金流入 44,308 30,000 14,308

現金流出 (77,269) (35,000) (42,269)

小 計 6,590 34,551 (27,961)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資活動 0 0 0

私募籌資 0 0 0

期末餘額 6,590 34,551 (27,961)

實際數與預估數之差異：

1.現金流入增加主係應收帳款收款狀況較預估數增加14,308仟元

2.現金流出增加主係績效獎金、支付供應商款項，較預估數增加42,269仟元

3.股東往來較預估數減少主係該月無資金缺口

因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無