[表一5] 國內基金淨值一覽表
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基金名稱 104/07/24 104/07/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152
中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472
中國信託全球固定收益組合基金 14.24920 14.24130 0.00790 0.05547
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.07940 10.09470 -0.01530 -0.15156
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.21360 9.22770 -0.01410 -0.15280
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39250 10.39940 -0.00690 -0.06635
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97120 9.97790 -0.00670 -0.06715
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85940 10.85930 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.12550 14.18760 -0.06210 -0.43771
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元大寶來2001基金 52.88000 53.14000 -0.26000 -0.48927
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31090 10.31010 0.00080 0.00776
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82160 10.78920 0.03240 0.30030
元大寶來上證50基金 33.59000 33.97000 -0.38000 -1.11863
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.19000 11.92000 0.27000 2.26510
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.27000 11.97000 0.30000 2.50627
元大寶來大中華價值指數基金 15.67700 15.64300 0.03400 0.21735
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.89000 0.02000 0.69204
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.70000 14.54000 0.16000 1.10041
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.26030 11.24240 0.01790 0.15922
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29770 10.29890 -0.00120 -0.01165
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09850 10.09970 -0.00120 -0.01188
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.81250 10.78270 0.02980 0.27637
元大寶來巴西指數基金 4.65100 4.82300 -0.17200 -3.56625
元大寶來巴菲特基金 21.18000 21.29000 -0.11000 -0.51667
元大寶來台商收成基金 22.05000 22.18000 -0.13000 -0.58611
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.58000 19.43000 0.15000 0.77200
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.11000 20.35000 -0.24000 -1.17936
元大寶來台灣中型100基金 26.49000 26.59000 -0.10000 -0.37608
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.36500 18.41300 -0.04800 -0.26069
元大寶來台灣卓越50基金 66.80000 66.82000 -0.02000 -0.02993
元大寶來台灣金融基金 16.00000 15.98000 0.02000 0.12516
元大寶來台灣高股息基金 22.12000 22.23000 -0.11000 -0.49483
元大寶來台灣電子科技基金 27.04000 27.13000 -0.09000 -0.33174
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.21000 0.04000 0.28149
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.40000 11.46000 -0.06000 -0.52356
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.16000 0.03000 0.48701
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732
元大寶來全球成長基金 19.31000 19.25000 0.06000 0.31169
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.98600 9.98800 -0.00200 -0.02002
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.14090 8.14700 -0.00610 -0.07487
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.21730 6.22190 -0.00460 -0.07393
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831
元大寶來全球農業商機基金 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744
元大寶來印尼指數基金 8.29900 8.31900 -0.02000 -0.24041
元大寶來印度指數基金 9.43600 9.49700 -0.06100 -0.64231
元大寶來印度基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260
元大寶來多多基金 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309
元大寶來多福基金 49.85000 50.03000 -0.18000 -0.35978
元大寶來亞太成長基金 11.60000 11.38000 0.22000 1.93322
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80290 8.78900 0.01390 0.15815
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03740 8.02470 0.01270 0.15826
元大寶來卓越基金 39.19000 39.43000 -0.24000 -0.60867
元大寶來店頭基金 6.83000 6.88000 -0.05000 -0.72674
元大寶來泛歐成長基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
元大寶來高科技基金 11.86000 11.93000 -0.07000 -0.58676
元大寶來得利貨幣市場基金 16.06820 16.06800 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84830 11.84820 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889
元大寶來華夏中小基金 9.27000 9.07000 0.20000 2.20507
元大寶來新中國基金 &nbs
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