[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/07/22 104/07/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480
中國信託台灣優勢基金 13.49000 13.67000 -0.18000 -1.31675
中國信託全球固定收益組合基金 14.25820 14.25920 -0.00100 -0.00701
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.11310 10.11050 0.00260 0.02572
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.24440 9.24210 0.00230 0.02489
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43880 10.43580 0.00300 0.02875
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01560 10.01270 0.00290 0.02896
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85910 10.85900 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.33860 14.47660 -0.13800 -0.95326
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元大寶來2001基金 54.43000 55.24000 -0.81000 -1.46633
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30940 10.30860 0.00080 0.00776
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81230 10.78000 0.03230 0.29963
元大寶來上證50基金 33.27000 33.64000 -0.37000 -1.09988
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.73000 0.15000 1.27877
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.95000 11.77000 0.18000 1.52931
元大寶來大中華價值指數基金 15.80000 15.67700 0.12300 0.78459
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.25570 11.23240 0.02330 0.20744
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29690 10.29880 -0.00190 -0.01845
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09760 10.09950 -0.00190 -0.01881
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.80320 10.77440 0.02880 0.26730
元大寶來巴西指數基金 4.95400 4.91700 0.03700 0.75249
元大寶來巴菲特基金 21.56000 21.76000 -0.20000 -0.91912
元大寶來台商收成基金 22.55000 23.04000 -0.49000 -2.12674
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.31000 19.04000 0.27000 1.41807
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.73000 21.29000 -0.56000 -2.63034
元大寶來台灣中型100基金 26.82000 27.08000 -0.26000 -0.96012
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.64600 18.83700 -0.19100 -1.01396
元大寶來台灣卓越50基金 67.93000 68.67000 -0.74000 -1.07762
元大寶來台灣金融基金 16.10000 16.16000 -0.06000 -0.37129
元大寶來台灣高股息基金 22.42000 22.64000 -0.22000 -0.97173
元大寶來台灣電子科技基金 27.71000 28.11000 -0.40000 -1.42298
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944
元大寶來全球成長基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.00900 10.01800 -0.00900 -0.08984
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18780 8.16720 0.02060 0.25223
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25310 6.23740 0.01570 0.25171
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.86000 12.81000 0.05000 0.39032
元大寶來全球農業商機基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
元大寶來印度指數基金 9.41100 9.43600 -0.02500 -0.26494
元大寶來印度基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913
元大寶來多元基金 11.21000 11.34000 -0.13000 -1.14638
元大寶來多多基金 16.30000 16.46000 -0.16000 -0.97205
元大寶來多福基金 51.50000 51.70000 -0.20000 -0.38685
元大寶來亞太成長基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83970 8.77700 0.06270 0.71437
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07100 8.01370 0.05730 0.71503
元大寶來卓越基金 40.33000 40.90000 -0.57000 -1.39364
元大寶來店頭基金 7.04000 7.12000 -0.08000 -1.12360
元大寶來泛歐成長基金 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136
元大寶來高科技基金 12.27000 12.52000 -0.25000 -1.99681
元大寶來得利貨幣市場基金 16.06770 16.06750 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84800 11.84780 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.58000 11.76000 -0.18000 -1.53061
元大寶來華夏中小基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
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