天宇:國內第四次有擔保暨第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案

第16款

1.董事會決議變更日期:114/05/14

2.原計畫申報生效日期:113/10/14

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:本公司辦理國內第四次有擔保暨第五次無擔保轉換公司債，原

用於建置太陽能發電設備，因部分案場實際資金支用進度與原定資金運用

計劃項目存在差異，而經董事會決議辦理計畫變更，將建置太陽能發電

設備尚未投入之金額13,684仟元，運用於本公司充實營運資金。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

項目 原募資計劃金額變動金額 計劃變更後金額

償還銀行借款 317,000 0 317,000

建置太陽能發電設備 208,779 (13,684) 195,095

充實營運資金 31,095 13,684 44,779

合計 556,874 0 556,874

6.預計執行進度:變更後之計畫預計於114年第二季執行完成

7.預計完成日期:114年第二季

8.預計可能產生效益:

資金運用計畫變更為用於充實營運資金，可降低對銀行之依存度，增加

長期穩定資金來源及資金運用靈活度，可適度減輕公司財務負擔，避免

利息支出侵蝕獲利，並可強化財務結構，進而增加長期競爭力。

9.與原預計效益產生之差異:

原計畫用於建置太陽能嘉義案場發電設備，預估投資年限10年，預計產生

營業收入34,353仟元、營業毛利16,759仟元及營業淨利12,293仟元，現變

更為用於充實營運資金，可降低對銀行之依存度，增加長期穩定資金來源

及資金運用靈活度，可適度減輕公司財務負擔，避免利息支出侵蝕獲利，

並可強化財務結構，進而增加長期競爭力。

10.本次變更對股東權益之影響:

本次募集資金計畫經審慎評估後，為有效運用資金，擬辦理計畫變更，使

其更符合本公司實際經營需求及資金運用之效益，對本公司未來之營運周

轉及節省利息支出有相當助益，故此次計畫變更對其股東權益應無重大不

利之影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:無

12.其他應敘明事項:無