優你康:公告本公司114年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:114/04/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年3月

4.自結流動比率:258.53%

5.自結速動比率:155.74%

6.自結負債比率:41.76%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月

---------------------------------------------------------

融資額度 328,285 328,069 327,852

已用額度 178,285 178,069 177,852

額度餘額 150,000 150,000 150,000

---------------------------------------------------------

(2)114/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月

---------------------------------------------------------

期初金額 259,265 225,874 192,347

現金收入 65,982 50,283 86,330

現金支出 99,373 83,810 76,863

期末餘額 225,874 192,347 201,814

----------------------------------------------------------