大同精化:公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:114/03/13

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度2月份

4.自結流動比率:171.80%

5.自結速動比率:135.00%

6.自結負債比率:60.82%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/3 114/4 114/5

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期初資金 85,366 83,132 86,808

現金流入 28,098 31,277 28,294

現金流出 (28,915) (27,184) (27,957)

金融機構借(還)款 ( 1,417) ( 417) ( 417)

期末現金 83,132 86,808 86,728

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未質押之定存 0 0 0

(2)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 116,542 99,377 17,165