哲固:哲固資訊科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年1月13日金管證發字第1130368108號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年2月24日證櫃債字第11400005672號函同意，自114年2月27日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：哲固資訊科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(債券代碼：34341，簡稱：哲固一)。 三、櫃檯買賣開始日期：114年2月27日。 四、發行總額：發行總面額為新台幣壹億伍仟萬元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自114年2月27日開始發行，至117年2月27日到期。 七、發行價格：依票面金額106.77%發行。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部。(地址：台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425) 十二、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於114年2月27日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。