達輝光電:公告本公司114年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:114/02/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:36.01%

流動比率:85.98%

速動比率:55.88%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/02 114/03 114/04

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 115,335 123,118 115,082

現金流入-營運 173,566 131,631 131,488

現金流出-營運 (127,384) (116,268) (123,078)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (38,399) (23,399) (5,399)

期末現金 123,118 115,082 118,093

(3)本公司114年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,537,000 570,132 966,868

長期借款 NTD 312,001 312,001 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無