大同精化:公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/12/18

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度10月份

4.自結流動比率:173.09%

5.自結速動比率:142.48%

6.自結負債比率:62.25%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 113/12 114/1 114/2

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期初資金 91,844 94,422 89,504

現金流入 32,603 24,343 27,840

現金流出 (29,608) (28,844) (28,360)

金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 1,417)

期末現金 94,422 89,504 87,567

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未質押之定存 0 0 0

(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 116,922 99,797 17,125