樺晟:公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:113/12/02

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明

(1)本週到期票據及應付利息:2,802仟元

(2)本週應償還借款:1,078仟元

(3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:71,087仟元

其中25,837仟元為三峽廚餘廠設備

(4)截至上週尚未支付薪資:8-10月總計19,220仟元

(5)預估未來三個月收入資金約8,170仟元,現金需求約197,357仟元

其中應付票據、利息與借款金額為148,848仟元、

薪資(含尚未支付)總計為37,220仟元，總計資金淨流出約189,187仟元

6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分，以挹注公司現金存量。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本週現金需求總計為4,180仟元，主要係租賃公司應付票據2,802仟元、

銀行本息1,078仟元、貨款300仟元，

資金來源主要為股東往來及金融機構的再融資。