永豐實:代子公司永豐餘投資有限公司公告資金貸與事項

第23款

1.事實發生日:113/11/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:永豐餘家品(昆山)有限公司等2家公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):4,321,752

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,160,876

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,160,876

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金池業務到期，重新訂定資金貸與限額

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,854,428

(2)累積盈虧金額(仟元):-198,091

5.計息方式:

年利率3.5%

6.還款之:

(1)條件:

營業收入

(2)日期:

2024/11/27~2025/11/26

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,817,213

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

70.21

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)資本額

永豐餘家品(昆山)：新台幣1,020,297仟元

永豐餘生活用紙(揚州)：新台幣834,130仟元

(2)累積盈虧金額

永豐餘家品(昆山)：新台幣-706,558仟元

永豐餘生活用紙(揚州)：新台幣508,466仟元

(3)本公司設立大陸地區資金池之必要性，是為有效運用大陸地區各子公司

收(付)款時間差之閒置資金，並調配子公司之銀行借款及外債額度，

利用資金池的特性將各子公司的資金集中收付，以降低整體資金成本。

(4)本公司如有對資金池內之各關係企業或其他公司有非資金池操作之

資金貸與情事發生時，依本公司所訂之「資金貸與他人作業程序」辦理。