優你康:公告本公司113年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年9月

4.自結流動比率:250.68%

5.自結速動比率:175.57%

6.自結負債比率:38.43%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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融資額度 329,527 329,313 329,099

已用額度 179,527 179,313 179,099

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)113/9月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期初金額 369,588 336,628 306,091

現金收入 85,602 60,983 86,737

現金支出 118,562 91,520 83,742

期末餘額 336,628 306,091 309,086

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