大同精化:公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/10/18

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度9月份

4.自結流動比率:164.79%

5.自結速動比率:130.45%

6.自結負債比率:60.57%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 113/10 113/11 113/12

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期初資金 80,168 80,630 81,199

現金流入 27,069 26,127 27,299

現金流出 (26,190) (25,141) (28,910)

金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)

期末現金 80,630 81,199 79,171

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未質押之定存 0 0 0

(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 87,755 84,630 3,125