雲嘉南:公告本公司113年09月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:113/10/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:113年09月

4.自結流動比率:574.45%

5.自結速動比率:476.55%

6.自結負債比率:49.06%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 113年 113年 113年

月份 10月份 11月份 12月份

項目

期初現金餘額1 174,815 175,462 165,902

現金流入2 29,859 23,764 25,707

現金流出3 29,212 33,324 27,941

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 175,462 165,902 163,668

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 175,462 165,902 163,668

(2.)截至10月11日銀行存款餘額(新台幣仟元): 154,354