中信投信:公告中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)民國113年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約規定，於評價日(113年8月31日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.053元。

受益權單位分配現金收益-元 : 53.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20240920

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240924

收益分配基準日 : 20240924

除息交易日 : 20240918

收益分配發放日 : 20241015

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配地點：基金保管銀行。(二)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年10月15日由保管銀行逕行扣除匯費後匯入受益人股票(交割)匯撥帳戶或其指定之銀行帳戶。無銀行帳戶者，於扣除郵費及開票費後改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。收益分配款項因故(如：收受者統編錯誤、帳戶凍結/結清、銷行整併/裁撤等原因)被退匯或金額不足以支付作業費用(如郵/匯費等)而未受領者，於退匯原因解除或待領金額累積達所需作業費用以上時，受益人可向本公司申請重新匯款，或由本公司依本公司作業流程重新匯款。(三)依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20240913

交易證券代號 : 00948B

交易證券名稱 : 中信優息投資級債

市場別 : 上櫃