川寶:川寶科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第二次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國113年8月9日金管證發字第1130351078號號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國113年08月28日證櫃債字第11300086292號函同意於民國113年09月02日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下: 公告事項: 1、公司債名稱:川寶科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(代碼: 15952，簡稱:川寶二)。 2、債券期別:第2期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國113年09月02日。 4、發行總金額:新台幣300,000仟元整。 5、票面金額:每張面額為新台幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣109.82元(依票面金額109.82%發行)。 7、發行期間:發行期間五年，自民國113年09月02日開始發行，至民國118年9月2日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、擔保方式:無擔保。 10、還本付息方式:發行期間五年，除本轉換公司債之持有人依本發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券櫃檯買賣中心停止營業日，將順延至次一營業日。 11、債券簽證機構:本公司債採用無實體發行，故不適用。 12、債券受託人: 國泰世華商業銀行股份有限公司信託部。 13、辦理還本付息暨公司債轉換過戶機構: 福邦證券股份有限公司股務代理部，臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話: (02)2371-1658。 14、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年09月02日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司