新光投信:公告「新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金」(以下簡稱本基金)113年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金已達收益分配標準，每受益單位將配發新台幣0.43元

受益權單位分配現金收益-元 : 430.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20240822

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240826

收益分配基準日 : 20240826

除息交易日 : 20240820

收益分配發放日 : 20240916

其他應公告敘明事項 : (一)本次收益分配總額將依113年8月21日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。(二)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年9月16日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。歷次收益分配金額小於10元(含)以下者，採年度進行累積計算，當累積至大於20元(含)以上，於次年度扣除匯費後支付至受益人留存於證券商證券交割帳戶。受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入本基金。

公告日期 : 20240815

交易證券代號 : 00775B

交易證券名稱 : 新光投等債15+

市場別 : 上市