元大投信:公告元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)113年07月23日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.05元。

受益權單位分配現金收益-元 : 50.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20240810

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240814

收益分配基準日 : 20240814

除息交易日 : 20240808

收益分配發放日 : 20240902

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年09月02日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。(二)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20240806

交易證券代號 : 00940

交易證券名稱 : 元大台灣價值高息

市場別 : 上市