環拓科技:公告本公司113年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:113/07/29

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/6

4.自結流動比率:109.25%

5.自結速動比率: 91.26%

6.自結負債比率: 35.89%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/07 113/08 113/09

------------ ----------- ---------- ----------

期初金額餘額 133,125 136,825 105,824

現金流入合計 100,054 36,864 40,300

現金流出合計 (96,354) (67,865) (51,589)

期末現金餘額 136,825 105,824 94,535

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年6月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,078,000

己用額度:新台幣 834,630

額度餘額:新台幣 238,750

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。