中信投信:公告中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)民國113年6月30日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約規定，於評價日(113年6月30日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20240718

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240722

收益分配基準日 : 20240722

除息交易日 : 20240716

收益分配發放日 : 20240809

其他應公告敘明事項 : (一)經半年收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，半年收益分配總金額將依113年7月17日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依113年6月30日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.40元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於113年7月12日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配地點：基金保管銀行。 (五)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年8月9日由保管銀行逕行扣除匯費後匯入受益人股票(交割)匯撥帳戶或其指定之銀行帳戶，股票(交割)匯撥帳戶或其指定之銀行帳戶為本基金之保管銀行者，則無需扣除匯費後匯入。 (六)無銀行帳戶、收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費或郵寄支票之郵費者，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20240702

交易證券代號 : 00882

交易證券名稱 : 中信中國高股息

市場別 : 上市