納諾*-KY:公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11305

4.自結流動比率: 91.19%

5.自結速動比率: 55.15%

6.自結負債比率: 57.05%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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期初餘額 96,338 83,528 105,971

現金流入 23,204 56,618 19,108

現金流出 36,014 34,175 30,023

期末餘額 83,528 105,971 95,056

台灣地區 24,829 55,805 56,575

大陸地區 58,699 50,166 38,481

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年05月 235,188 36,293 157,473

台灣地區 56,748 15,326 0

大陸地區 178,440 20,967 157,473

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購

所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，

達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。