中砂:中國砂輪企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會113年5月31日金管證發字第1130345166號函核准生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月18日證櫃債字第11300050682號函同意，自113年6月24日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:中國砂輪企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:中砂一;代碼:15601)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國113年6月24日。 4、發行總面額:新臺幣拾億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣118.38元(依票面金額118.38%發行)。 7、發行期間:發行期間5年，自民國113年6月24日開始發行，至民國118年6月24日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式: 發行期間5年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前收回者外，到期時依債券面額一次還本。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:凱基商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:凱基證券股份有限公司股務代理部，台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年6月24日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有 限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。