尚化:公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/05/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度4月份

4.自結流動比率:184.86%

5.自結速動比率:135.18%

6.自結負債比率:56.16%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 113/05 113/06 113/07

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期初資金 56,617 61,628 72,524

現金流入 21,449 25,186 24,897

現金流出 (23,349) (24,865) (25,845)

金融機構借(還)款 6,911 10,575 7,369

期末現金 61,628 72,524 78,945

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未質押之定存 0 0 0

(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 105,783 55,555 50,228