期貨

金銀驚現過山車行情 1200是過不去的坎

鉅亨網新聞中心2015-06-03 14:05

基本面

周一貴金屬市場上演過山車行情，國際黃金價格先是更新了日內新低至1184.70美元，隨后在美聯儲官員發表鴿派言論的帶動下飆升並上破了1200關口至1204.50美元，但此后因美國數據強勁推高美元，金價快速回落至1188附近，收於每盎司1189.20美元。白銀也大起大落，最高觸及17.17美元，期間穿破了14和20日均線，最低再次於50日均線尋得支援，收於每盎司16.74美元。

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CFTC最新的持倉報告顯示，截至5月26日當周，貨幣基金經理們持有的黃金期貨投機性頭寸減少了7237份至125069份；空頭增加了5136份至58825份，使得凈多頭三周來出現首次下降，錄得66244份。瑞銀集團的大宗商品分析師們表示，在黃金缺乏方向的情況下，市場參與者迅速鎖定收益並出脫多頭持倉不足為奇。

美聯儲二號人物費舍爾周一發表講話，稱投資者和媒體在描述“美聯儲加息”時使用liftoff（發射瞬間）一詞是錯誤的，是嚴重的誤導，因為美聯儲加息是循序漸進的。他還表示，目前還不能確定我們是處在長期停滯或債務超級周期中，因此認為金融危機已經結束是錯誤的。而在上周，他曾表示過如果全球經濟繼續疲弱，美聯儲可能會放緩貨幣收緊的節奏。波士頓聯儲主席羅森格倫也發表溫和講話，稱目前缺乏證據表明美國經濟在疲弱的一季度后正在反彈，因此美聯儲沒有理由實施2006年以來的首次加息。

美國數據表現再次好壞參半，4月個人消費支出月率和年率持平，均低於預期值0.2%。個人收入4月增長0.4%，好於預期值0.3%和前值0.0%。5月Markit制造業采購經理人指數終值從初值53.8升至54.0，表明制造業活動仍在擴張中。5月ISM制造業指數創下三個月來的高點，升至52.8，其中新訂單、生產和就業指數均有所改善。4月營建支出環比增長2.2%，前值-0.6%被上修至0.5%。受此提振，高盛將美國二季度GDP預期從2.4%上調至2.5%。

美元指數已連續兩周多上漲，雖然美聯儲官員時不時出來“口頭干預”，但市場對美聯儲的加息預期並沒有因此而暫停。從迄今發布的數據來看，本周五的非農應該不會差到哪去。在此之前，投資者們可以關注周三的ADP就業人數變化、ISM非制造業指數的就業分項以及周四的初請失業金人數，從中尋求關於就業健康程度的線索。

技術面

黃金

日圖：技術指標均偏向看跌，1185支援受關注。

4小時圖：慢步隨機指標超賣，金價在1195-1200阻力下方窄幅震盪。

小時圖：動能持平，暗示金價或許在1185一線徘徊片刻。

綜述：預計1185將提供短期支援，初步阻力仍為1200。若跌破1185，進一步目標指向1175。

白銀

日圖：50日均線仍是關鍵支援。整體技術面偏看跌。

4小時圖：當前銀價在16.60上方企穩，慢步隨機指標和RSI看跌。

小時圖：銀價走勢如同過山車，昨日盤中測試了高點17.15。

綜述：看跌信號逐步增強，但還不是特別強烈，17.00-16.85區域為阻力，然后是17.15。只有突破區間白銀方向才能明朗。