優你康:公告本公司113年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年3月

4.自結流動比率:138.93%

5.自結速動比率:91.06%

6.自結負債比率:36.87%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

---------------------------------------------------------

融資額度 186,860 183,595 180,329

已用額度 112,860 109,595 106,329

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月

---------------------------------------------------------

期初金額 233,923 207,428 202,856

現金收入 62,061 79,514 178,305

現金支出 88,556 84,086 84,091

期末餘額 207,428 202,856 297,070

----------------------------------------------------------