尚化:公告本公司113年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/04/10

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度3月份

4.自結流動比率:183.32%

5.自結速動比率:132.95%

6.自結負債比率:56.62%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 113/04 113/05 113/06

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期初資金 53,312 52,908 55,359

現金流入 22,600 23,123 25,902

現金流出 (22,326) (22,961) (26,727)

金融機構借(還)款 ( 678) 2,289 5,897

期末現金 52,908 55,359 60,431

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未質押之定存 0 0 0

(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 105,408 55,718 49,690