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第14周鏈上數據:全球購買力中量回升,市場情緒仍在修復中

BlockBeats 律動財經 2024-04-09 16:00

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律動財經圖片

本周回顧

本周從 4 月 1 日到 4 月 8 日,冰糖橙最高附近$71288,最低接近$64493,震盪幅度達到 9.45% 左右。觀察籌碼分布圖,在約 66000 附近有大量籌碼成交,將有⼀定的支撐或壓力。

• 分析:

1. 59000-63000 約 60 萬枚;

2. 64000-68000 約 99 萬枚;

• 短期內跌不破在 57000~61000 機率為 82%;

• 其中短期內漲不破 71000〜74000 的機率為 53%。

重要消息方面

經濟消息方面

1. 美國 10 年期公債殖利率和 BTC 價格呈顯著的負相關性,達到 -90.84%,10 年期公債殖利率大幅上漲 1% 至 4.4%;

2. 美元指數突破 105,為 2023 年 11 月以來首次,BTC 跌幅 5%。

3. 美銀表示,即使聯準會降息在 2024 年第⼀季度之後,仍將保持對金價 2400 美元/盎司的預測。

加密生態消息方面

1. 機構 OSL SG Pte 主管 Stefan von Haenisch 表示,聯準會減少降息的前景正在對加密貨幣產生影響,隨著本周的到來,加密貨幣出現了拋售,沒有哪個行業不受影響,尤其是那些過去六個月價格超過 BTC 的代幣。

2. 美國證券交易委員會(SEC)提交灰度現貨 ETHETF(轉換)修訂通知,關於灰度 ETH 信託基⾦股 票上市和交易規則擬議變更提交第 1 號修正案。

3. 美國證券交易委員會(SEC)正在就灰度、Bitwise 和富達現貨 ETH ETF 徵求公眾意見。

4. SEC 在有關 Bitwise 的⽂件中表⽰:委員會發布此通知是為了徵求感興趣的人對擬議的規則變更(經第⼀號修正案修改)的評論,評論須在 21 日內提交。

5. Coinbase 研究報告表示,加密貨幣市場第⼆季度的發展態勢良好,大部分不利因素都已成為過 去,積極因素可能"只會從 4 月下半月開始表現得更加明顯」。

6. 上周,現貨 BTC ETF 購買了 16 億美元 BTC,平均每天購買量超過 4.06 億美元,減去灰度 GBTC 流出後,上周凈流入為 5.1 億美元。3 月份 BTC 現貨 ETF 成交量達到 1110 億美元,是 2 月份 422 億美元的三倍。

長期洞察:用於觀察我們長期境遇;牛市/熊市/結構性改變/中性狀態

中期探查:用於分析我們目前處於什麼階段,在此階段會持續多久,會面臨什麼情況

短期觀測:用於分析短期市場狀況;以及出現⼀些方向和在某前提下發生某種事件的可能性

長期洞察

• 相對巨鯨交易所的凈部位

• 交易所凈部位

市場的當前階段是否已經接近了頂部?

這是當前本周探討的主題; 鑒於從這個主題來,那麼就從資金本身的使用剛性來尋找,也就是最核心的資金流向。

巨鯨的數據更多的顯示,他們還在屯入更多的資金和加密資產。

總體賣出拋壓也開始慢慢減少,市場回歸均衡狀態,四月份的減半的預期已經調整,拋售已經提前了 解,可能本月是達到均衡的重要階段。

在每次大幅都拋壓,或者說市場將近見頂的時候都會有大量的凈部位賣出。

值得慶幸的是目前階段並沒有太多的大量流入到交易所。

反而更多的投資者或者機構把籌碼從交易所拿到錢包,這是⼀個巨大的積累,市場還在購買積累階段。

交易所的籌碼在減少,這是⼀個好消息,如果這個購買力能持續的話,隨著減半,對於價格可能還有繼續助推的作用。

中期探查

• 總衝擊量

• 交易所趨勢凈部位

• 網路情緒積極性

• 積累趨勢分

市場在經過⼀段時間的調整修復後,目前到達階段性拋壓的較低點位置。

隨著總衝擊量不斷收斂,市場遭受的壓力也在不斷減輕。

可能近期會是風險性較低的時候。當然,需要動態觀察。

交易所凈部位整體呈現為流出積累的趨勢結構。

同時,結合總衝擊量的狀況,如果沒有進⼀步的拋壓動向,可能市場會逐漸進入到壓力較輕的階段。屆時,可能會醞釀較好的趨勢。

儘管整體拋壓有所減輕,但交易情緒仍然在調整修復的狀態中,未呈現出右側信號或傾向。可能整體的網路情緒仍然需要調整和修復,市場在⼀段時間內需要整理。

當前階段的積累狀況較弱,可能場內對目前市場的參與熱情還相對比較謹慎。

從各個地址的狀態中可看出,目前僅有>10k 的地址在緩慢的積累籌碼,但步調也相對謹慎。

同時,此模型也反映近⼀個月內參與的熱度較為謹慎。

短期觀測

• 衍生品風險係數

• 期權意向成交比

• 衍生品成交量

• 期權隱含波動率

• 盈利虧損轉移量

• 新增地址和活躍地址

• 冰糖橙交易所凈部位

• 姨太交易所凈部位

• 高權重拋壓

• 全球購買力狀態

• 穩定幣交易所凈部位

• 鏈下交易所數據

衍生品評級:風險係數處於危險區域,衍生品風險較高。

市場表現基本符合上周預期,震盪變盤多空清算。當前風險係數處於危險區域,但衍生品清算量並不大。本周預期市場仍可能出現衍生品雙向清算行情。

看跌比例以及期權交易量均有大量下降。

上周提到交易量已處於低位水平,表明接近再次變盤,當前在市場短暫上漲過後又回落至低位水平。

隱含波動率短期有少量增加。

情緒狀態評級:中性

短期持有者成本來到 59k 左右。本周短期持有者成本僅少量上漲,與此同時積極和恐慌情緒持續性降低,這給後市的變盤留足了空間。

新增和活躍地址處於中位水平。

現貨以及拋壓結構評級:整體處於大量流出累積狀態,拋壓較低。

大餅當前處於大量流出累積狀態,交易所內凈部位持續性走低。

二餅當前也處於流出累積狀態。

暫無高權重拋壓。

購買力評級:相比上周全球購買力和穩定幣購買力中量回升。

當前除美洲購買力外,亞歐購買力均處於持續性下降狀態。

相比上周 USDT 整體凈部位中量增加。

鏈下交易數據評級:在 63000 有購買意願;在 72000 有拋售意願。

在 60000,62000 附近價位有購買意願;

在 72000,73000,74000,75000 附近價位有拋售意願。

在 60000,62000 附近價位有購買意願;

在 72000,73000 附近價位有拋售意願。

在 60000,63000 附近價位有購買意願;

在 72000,74000 附近價位有拋售意願。

本周總結:

消息面總結:

從宏觀角度來看,BTC 與美國公債呈負相關,BTC 與美元呈負相關,BTC 屬風險資產,後兩者屬「避險 資產」升息期間後兩者大漲,BTC 大跌。

美國 10 年期公債殖利率由 2022 年的 2%⼀路升至 2023 年 10 月的 5%(BTC 下跌),12 月降至 3.8%(BTC 上漲),最近反彈至 4.4%(BTC 下跌)。

把握好 10 年期美債殖利率的拐點,就能把握好加密整個大趨勢的方向。

目前市場普遍認為今年會隨著利率的下降,美債殖利率會持續的走低。

那麼按理來講,宏觀可以分配的資金在加密上也不會減少,甚至更加增多,加密整體的下行風險會相應的降低⼀些,甚至恢復上升勢頭。

當然在另⼀方面:

當前和中本聰創建加密時很像,中本聰當時曾寫「英國財政大臣正處於實施第⼆輪銀行援助的邊緣」。

如果這⼀次大餅在放水周期中功能缺失,由於與自身定位不匹配,那麼大餅存在的意義,和整體世界各大主流的參與者,對於加密整體的細節調整也會發生更大的變化,或者說這是⼀次重大的考驗。

鏈上長期洞察:

1. 巨鯨的拋壓還在下降,四月份可能是市場邁入均衡的階段;

2. 從整體的長期凈部位看,參與者仍然在購買積累,就購買趨勢而言,減半之後的籌碼對於市場上漲的作用有限。

• 市場定調:

從拋壓慢慢邁入均衡和積累階段。

鏈上中期探查:

1. 近期的壓力較輕;

2. 交易所趨勢凈部位顯示,仍在流出積累;

3. 整體交易情緒仍在修復;

4. 近⼀個月內的參與者較為謹慎。

• 市場定調:

謹慎

當前壓力較輕,近⼀個月內參與的熱度也相對謹慎,可能需要逐步調整,進入市場下⼀階段。

鏈上短期觀測:

1. 風險係數處於危險區域,風險較高。

2. 新增活躍地址較處於中位水平。

3. 市場情緒狀態評級:中性。

4. 交易所凈部位整體呈現大量流出累積狀態,拋壓較低。

5. 相比上周全球購買力和穩定幣購買力中量回升。

6. 鏈下交易數據顯示 63000 價位有購買意願;72000 價位有拋售意願。

7. 短期內跌不破在 57000~61000 機率為 82%;其中短期內漲不破 71000〜74000 的機率為 53%。

• 市場定調:

市場情緒整體處於中性,短期持有者成本增速下降,當前處於 59K 附近。本周預期可能出現衍生品清算行情,且極端向下行情機率仍較低。

風險提示: 以上均為市場討論和探索,對投資不具有指向性意見;請謹慎看待和預防市場黑天鵝風險。

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