優你康:公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年2月

4.自結流動比率:196.41%

5.自結速動比率:128.78%

6.自結負債比率:32.64%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

---------------------------------------------------------

融資額度 190,126 186,860 183,595

已用額度 116,126 112,860 109,595

額度餘額 74,000 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)113/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月

---------------------------------------------------------

期初金額 245,523 219,684 316,126

現金收入 59,159 183,031 83,134

現金支出 84,998 86,589 87,541

期末餘額 219,684 316,126 311,719

----------------------------------------------------------