尚化:公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/03/11

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度2月份

4.自結流動比率:170.62%

5.自結速動比率:130.51%

6.自結負債比率:60.87%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 113/03 113/04 113/05

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 84,785 57,183 55,903

現金流入 20,298 22,684 22,995

現金流出 (24,885) (23,286) (22,336)

金融機構借(還)款 (23,015) ( 678) ( 417)

期末現金 57,183 55,903 56,145

-------------------------------------------------

未質押之定存 0 0 0

(2)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 105,123 78,266 26,857