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第8周鏈上數據:降息雖遲必到,市場熱度只增不減

BlockBeats 律動財經 2024-02-27 17:00

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律動財經圖片

本周回顧

本周從 2 月 19 日到 2 月 26 日,冰糖橙最高附近$52985,最低接近$50521,震盪幅度達到 4.6% 左右。觀察籌碼分布圖,在約 51481 附近有⼤量籌碼成交,將有⼀定的支撐或壓力。

• 分析:

1. 44000-48000 約 68 萬枚;

2. 39000-43000 約 199 萬枚;

• 短期內跌不破在 41000~43000 機率為 90%;

• 其中短期內漲不破 51000〜53000 的機率為 67%。

重要消息方面

經濟消息方面

1. 美國銀行:最近⼀周投資者流入股票 150 億美元,流入債券 152 億美元,流入現金 21 億美元,從黃金中流出 9 億美元。

2. 美國小盤股經歷了自 2022 年以來最大的周凈流入,達到 51 億美元。

3. 聯準會哈克:5 月可能會降息,但不是我的基本預期。

4. 聯準會沃勒:通膨方面的進展是「真實」和「可觀的」,雖然通膨率「很可能」會達到聯準會 2% 的目標,但開啟降息取決於即將到來的數據。

5. 高盛分析師不再預期聯準會在 5 月降息,預計今年將有四次 25 個基點的降息

加密生態消息方面

1. a16z 向流動性再質押協議 EigenLaver 投資 1 億美元。Bn Labs 投資基於 EigenLayer 的 ETH 流動性再 質押協議 Renzo。

2. 美國社交媒體平台 Reddit,在紐交所提交 IPO 申請,並表示將部分超額現金儲備投資於 BTC 和 ETH,未來可能繼續進行此類投資。

3. Worldcoin 開發團隊產品、工程和設計主管 TiagoSada 稱,將發布⼀些「重大消息」,但是現在保留⼀些懸念。

4. 摩根大通表示,二月份散戶對加密貨幣的興趣激增可能推動了加密貨幣的上漲,價格飆升的三個主要催化劑為 BTC 減半事件、ETH 網路主要升級 Dencun,以及美國可能在 5 月批准現貨 ETH ETF。

5. BTC 在包括土耳其、日本、阿根廷、黎巴嫩等十四個國家已創下歷史新高。

6. Uniswap 基金會表示:新提案擬將任何協議費用分配給已質押 UNI 代幣持有者,鏈上投票將於 2024 年 3 月 8 日發布,UNI 短期拉升超 60%,DEFI 板塊跟漲。

長期洞察:用於觀察我們長期境遇;牛市/熊市/結構性改變/中性狀態

中期探查:用於分析我們目前處於什麼階段,在此階段會持續多久,會面臨什麼情況

短期觀測:用於分析短期市場狀況;以及出現⼀些方向和在某前提下發生某種事件的可能性

長期洞察

• 鏈上籌碼新增力量與銷毀

• 加密 ETF 基金部位狀況

• 全網盈利百分比

銷毀的籌碼開始變少,新增籌碼也開始出現⼀定程度的反轉,某種程度上說新增力量開始增加了⼀點點。

賣方部位主要由灰度,但灰度的部位已經開始大幅度下降,灰度的賣出已經開始降至微乎其微了。當然,目前的購買力並沒有像剛開始開放的時候那麼龐大,也出現了⼀定程度的下滑。

如果 ETF 持續出現正部位,加密市場將還會添加⼀些支撐力量。

全網盈利百分比已經高達 96%,若非 ETF 的購買支撐可能市場的壓力的釋放,需要較長時間來徘徊和較大的價格修正。

目前 ETF⼀直在支撐着市場,但市場距離百分之百的盈利只有 4% 的空間,市場中短期真正的空間已經 不多了。

中期探查

• 積累趨勢分

• 交易所凈部位

• 高情緒指示器

• 賣方風險係數

場內仍然在繼續積累的合力力量,整體評分在中位數以上。

同時,相比此前的行情,當下的行情偏向於整體增長的增量行情。

與衍生品扎空、超賣等行情不同,整體的增長會使得越早的參與者收益越多。

當觸及橙色區域時,則代表市場熱度較高。

藍色曲線:小幣市值變化

當 BTC 整體的市值呈現整體性的上升時,疊加市場熱度區域,可聯合判斷為當前市場處於熱度狀態。

做策略時,需要處理上升過程中產生的各種波動,控制較好的凈值增長。

交易所內部的 BTC 仍是流出的趨勢,縮⼩了場內的潛在拋壓。

趨勢仍然在維持,當前階段屬於整體市值增長的增量行情。

在此趨勢下,場內的力量會偏向於向上。

賣方風險係數在指定的閾值中增長,目前處於下降後徘徊的階段。

可能整體的拋壓在持續下降後減輕場內的壓力。

短期觀測

• 衍生品風險係數

• 期權意向成交比

• 衍生品成交量

• 期權隱含波動率

• 盈利虧損轉移量

• 新增地址和活躍地址

• 冰糖橙交易所凈部位

• 姨太交易所凈部位

• 高權重拋壓

• 全球購買力狀態

• 穩定幣交易所凈部位

• 鏈下交易所數據

衍生品評級:風險係數處於危險區域,衍生品風險較高。

市場表現仍與上周預期基本⼀致,風險係數⼆次向下產生軋空,且清算量並不大,本周預期仍與上周 ⼀致,偏震盪或小幅度再次軋空。

看跌保護比例水平快速增加。期權成交量中量增加。

衍生品成交量在市場軋空後處於低位水平。

隱含波動率短期無太大變化。

情緒狀態評級:偏 FOMO

當前短期持有者成本為 42.5K,短期持有者成本仍在不斷拉高。積極情緒稍有下降,但反過來看就是在 給下⼀次價格拉升留足空間,當前價位仍持續關注虧損籌碼轉移情況。

新增和活躍地址處於中低位水平。

現貨以及拋壓結構評級:整體呈大量流出累積狀態,拋壓較低。

大餅當前處於大量流出累積狀態。

二餅當前持續大量流出。

當前無高權重拋壓。

購買力評級:相比上周全球購買力中量回升,穩定幣購買力持平。

本周三洲購買力仍在持續回升,在當前價位購買力的持續回升可能表明價格後續會有更積極的表現。

USDT 交易所凈部位少量流出。

鏈下交易數據評級:在 49000 有購買意願;在 53000 有拋售意願。

在 48000,49000,50000 附近價位有購買意願;

在 53000,54000,57000 附近價位有拋售意願。

在 48000,49000,50000 附近價位有購買意願;

在 52000,53000,54000,55000 附近價位有拋售意願。

在 43000,48000 附近價位有購買意願;

在 52000,53000,54000 附近價位有拋售意願。

本周總結:

消息面總結:

1. 儘管市場延緩了降息的時間,但降息這⼀事實是確定的。

2. 2023 年上半年炒作停止升息的預期,下半年正式停止升息,加密和美股開始源源不斷的上漲。

3. 可能走的路數是,2024 年炒作降息,2024 年下半年確定降息,有理由繼續看着未來市場和風險市場。

4. 估計降息大概基點為 300 基點,可能降息到 2025 年。宏觀持續看漲。

鏈上長期洞察:

1. 銷毀籌碼開始變少,新增籌碼開始初步增加;

2. 灰度的賣出 ETF 已經開始下降的微乎其微,市場目前 ETF 都是購入狀態,相比於 ETF 開始的第⼀天有下降了⼀半;

3. 全網盈利百分比已經高達 96% 市場中期短期的空間可能並不是太多了。

• 市場定調:

震盪上行。

鏈上中期探查:

1. 場內在蓄積力量,整體評分只停留在中位數以上;

2. 小幣市值上升,且觸及橙色熱度區。

3. 交易所呈流出狀態,偏向於緩慢積累;

4. 賣方風險係數出現下降拐點。

• 市場定調: 緩慢積累

當前行情熱度較高,仍在緩慢積累。

鏈上短期觀測:

1. 風險係數處於危險區域,衍生品風險較高。

2. 新增活躍地址較處於中低位水平。

3. 市場情緒狀態評級:偏 FOMO。

4. 交易所凈部位整體呈現大量流出累積狀態,拋壓較低。

5. 對比上周全球購買力中量回升,穩定幣購買力持平。

6. 鏈下交易數據顯示 49000 價位有購買意願;53000 價位有拋售意願。

7. 短期內跌不破在 41000~43000 機率為 90%;其中短期內漲不破 51000〜53000 的機率為 67%。

• 市場定調:

短期市場整體拋壓較低,購買力少量增加,積極情緒有少量下降。本周預期市場向下大幅度波動風險極低,可能會出現震盪調整,在當前價位持續軋空的幅度有限。

風險提示:

以上均為市場討論和探索,對投資不具有指向性意見;請謹慎看待和預防市場黑天鵝風險。

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