尚化:公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/02/20

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度1月份

4.自結流動比率:170.36%

5.自結速動比率:136.06%

6.自結負債比率:61.12%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 113/02 113/03 113/04

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期初資金 93,509 91,386 89,697

現金流入 23,218 26,187 25,486

現金流出 (24,668) (26,202) (24,961)

金融機構借(還)款 ( 673) ( 1,674) ( 9,488)

期末現金 91,386 89,697 80,734

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未質押之定存 0 0 0

(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 105,182 78,444 26,738