御頂:113年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:113/01/31

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

金融機構借款

短期借款 0 0 0

長期借款 287,815 287,815 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/02 113/03 113/04

--------- ------------- ------------- -------------

期初金額 530,757 486,462 295,262

現金流入 65,482 56,797 28,972

現金流出 104,118 190,387 71,452

期末餘額 492,121 352,872 252,782

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (5,659) (57,610) (2,603)

非金融機構借款 0 0 0

其他 0 0 0

調整後期末餘額 486,462 295,262 250,179

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。