優你康:公告本公司112年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年12月

4.自結流動比率:194.29%

5.自結速動比率:132.60%

6.自結負債比率:33.10%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

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融資額度 196,658 193,392 190,126

已用額度 122,658 119,392 116,126

額度餘額 74,000 74,000 74,000

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(2)112/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

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期初金額 240,403 210,491 206,987

現金收入 68,060 79,916 87,651

現金支出 97,972 83,420 65,504

期末餘額 210,491 206,987 229,134

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