中信銀:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第5期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券上櫃公告
鉅亨網新聞中心 2024-01-23 18:46
事實發生日起始日 : 20240125
事實發生日終止日 : 20250206
發生緣由 : 依據: 一、金融監督管理委員會民國112年7月17日金管銀控字第1120216452號函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年1月23日證櫃債字第11300002812號函。
因應措施 : 一、債券名稱:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第5期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券 二、發行總額:本債券發行總額為美元300,000元整。 三、票面金額:本債券每張面額為美元50,000元。 四、發行期間:本債券發行期間為12個月,自113年1月25日發行,至到期日到期。到期日係指預定到期日114年2月6日。本債券附有提前出場事件,若提前出場事件發生,本債券自動提前到期,提前出場付款日為到期日。 五、發行價格:本債券於發行日按債券面額十足發行。 六、票面利率:11.00%。 七、發行人贖回權:詳本債券發行辦法。 八、本息償還期限及方法:詳本債券發行辦法。
現行已流通在外證券總額 : 0
受影響之證券種類 : 10
受影響之證券期別 : 113-5
受影響之證券券別 :
對債權人之可能影響 : 無。
其他應敘明事項 : 無。
公告類型 : 債券上櫃
債券代碼 : F01228
票面利率 : 0.000000
本次利率重設日期 : 0
下次利率重設日期 : 0
債息對照表 :
本月底發行餘額 : 0
本月發行餘額變動日期 : 0
償還本金金額 : 0
付息 : 0
下櫃日期 : 0
評等種類 :
評等機構 :
信用評等等級 :
評等日期 : 0
原因 :
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