昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況
鉅亨網新聞中心 2024-01-16 11:52
第53款
1.事實發生日:113/01/16
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 113/01 113/02 113/03
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期初餘額 663,652 653,769 650,586
現金流入 1,087 87 87
現金流出 10,970 3,270 5,085
期末餘額 653,769 650,586 663,652
預計調度前 資金缺口 0 0 0
私募 0 0 0
關係企業 資金調度 0 0 0
調度後 期末餘額 653,769 650,586 663,652
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 112/12 112/12
預估 實際
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期初餘額 684,229 684,229
現金流入 87 17,956
現金流出 10,041 38,533
期末餘額 (未調度前) 674,275 663,652
預計調度前 資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業 資金調度 0 0
調度後 期末餘額 674,275 663,652
差異原因:現金流入增加,主係因收到影片製作之投資款
1,500萬以及收到出售子公司之款項;現金流出增加,主係
因支付影片製作費及行銷費等。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
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