尚化:公告本公司112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:112/12/18

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度11月份

4.自結流動比率:175.76%

5.自結速動比率:137.52%

6.自結負債比率:59.8%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/12 113/01 113/02

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期初資金 82,414 80,596 79,227

現金流入 23,269 25,001 24,538

現金流出 (24,413) (25,698) (24,921)

金融機構借(還)款 ( 674) ( 672) ( 673)

期末現金 80,596 79,227 78,171

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未質押之定存 0 0 0

(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 106,468 70,939 35,529