雲嘉南科技:公告本公司112年11月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:112/12/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:112年11月

4.自結流動比率:1885.60%

5.自結速動比率:1875.40%

6.自結負債比率:12.61%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 112年 113年 113年

月份 12月份 01月份 02月份

項目

期初現金餘額1 213,681 207,572 196,303

現金流入2 17,304 14,260 9,490

現金流出3 23,413 25,529 17,742

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 207,572 196,303 188,051

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 207,572 196,303 188,051

(2.)截至12月14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元):196,143