優你康:公告本公司112年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:137.68%

5.自結速動比率:100.03%

6.自結負債比率:46.89%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

---------------------------------------------------------

融資額度 200,000 199,923 196,658

已用額度 129,189 125,923 122,658

額度餘額 70,811 74,000 74,000

---------------------------------------------------------

(2)112/10月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

---------------------------------------------------------

期初金額 248,843 241,476 242,738

現金收入 78,384 83,406 68,263

現金支出 85,751 82,144 96,001

期末餘額 241,476 242,738 215,000

----------------------------------------------------------