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公告

兆豐銀行:公告新光一號不動產投資信託基金清算分配相關事宜, 依會計師出具之複核意見書辦理清算分配預估金額公告

鉅亨網新聞中心 2023-11-15 18:00

停止受益人名簿記載變更之事由 : 清算分配

受益權單位分配現金收益-元 : 12688.69850000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20231201

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20231205

收益分配基準日 : 20231205

除息交易日 : 20231129

收益分配發放日 : 20231215

其他應公告敘明事項 : (一)本次清算分配係依據信託契約、不動產投資信託計畫、公開說明書暨相關法令之規定辦理。(二)有關不動產投資信託基金(REIT)清算分配之價款,業經財政部臺北市國稅局於100 年11 月18 日以財北國稅審二字第1000254935 號函釋,核屬信託利益,實際分配數超過原始募集金額之部分依法應按利息所得課稅並辦理扣繳事宜。扣繳率及扣繳方式說明如下:1. 中華民國境內居住之個人,或在中華民國境內有固定營業場所之營利事業,按分配額扣取百分之十。所得人屬個人部分不併計綜合所得總額;所得人屬營利事業部分則應計入營利事業所得額課稅。2. 非中華民國境內居住之個人,或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業,按百分之十五扣繳率就源扣繳。(三)本基金受益證券在集保帳戶者不用辦理領回,本基金事務處理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部將統一洽臺灣集中保管結算所申請辨理銷帳出庫作業。(四)分配內容:依清算分配基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位數, 按每壹仟個受益權單位清算分配現金收益新臺幣12,688.6985 元(包含112 年上半年度每壹仟個受益權單位分配現金收益新臺幣204.8109 元)及本金新臺幣10,000 元,各受益人獲配之現金計算至新臺幣元為止,元以下無條件捨去。因受託機構目前尚在依據信託契約辦理結算及收付本基金之各項收入費用,本次公告之預估分配金額係依據會計師出具之複核意見書,分配金額於清算分配發放日前仍有可能變動,屆時將另行公告。(五)給付方式:以匯款或開立受益人為受款人之記名劃平行線禁止背書轉讓支票方式支付,匯費及開立票據之相關費用、郵寄費用由受益人負擔。(六)分配地點:臺灣。(七)本基金信託財產分派予受益人完畢後,即完成清算。受託機構將就本基金清算事務之處理作成結算書及報告書,並於會計師審閱且依信託法規定取得信託監察人之承認後,將結算書及報告書送交受益人五、特此公告

公告日期 : 20231114

交易證券代號 : 01003T

交易證券名稱 : 新光R1

市場別 : 上市






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