昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況
鉅亨網新聞中心 2023-11-15 14:20
第53款
1.事實發生日:112/11/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 112/11 112/12 113/01
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期初餘額 46,918 707,726 701,750
現金流入 13,000 2,000 2,000
現金流出 7,089 7,976 7,089
期末餘額 52,829 701,750 696,661
預計調度前 資金缺口 0 0 0
私募 654,897 0 0
關係企業 資金調度 0 0 0
調度後 期末餘額 707,726 701,750 696,661
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 112/10 112/10
預估 實際
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期初餘額 92,099 92,099
現金流入 2,000 300
現金流出 19,309 45,481
期末餘額 (未調度前) 74,790 46,918
預計調度前 資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業 資金調度 0 0
調度後 期末餘額 74,790 46,918
差異原因:償還關係人借款。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
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