燁聯:公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/10/31

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司112年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 67.05%

流動比率 67.19%

速動比率 26.34%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至112年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 18,232,501 14,216,799 4,015,702

短期借款 NTD 23,493,674 16,779,231 6,714,443

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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期初餘額 1,264,824 1,942,991 1,674,547

現金流入 4,262,058 4,277,189 4,313,611

現金流出 3,583,891 4,545,633 4,365,038

期末餘額 1,942,991 1,674,547 1,623,120

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無