秋雨：合併高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:104/05/20

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:104年04月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 103,058

現金及約當現金 103,058

銀行存款(受限制資產) 14,851

短期借款合計 557,612

短期借款到期日及金額

104年05月 103,700

104年06月 74,457

104年09月 113,929

104年10月 2,199

104年11月 9,870

104年12月 130,082

105年01月 39,480

105年02月 34,545

105年03月 49,350

一年內到期之長期負債 30,000

8.因應措施:本公司到期短期借款部份以現金償還，部份展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。