[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/05/19 104/05/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.58000 9.41000 0.17000 1.80659
中國信託台灣優勢基金 13.90000 13.70000 0.20000 1.45985
中國信託全球固定收益組合基金 14.30970 14.30000 0.00970 0.06783
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29770 10.30840 -0.01070 -0.10380
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.53200 9.54190 -0.00990 -0.10375
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30530 10.32740 -0.02210 -0.21399
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96250 9.98380 -0.02130 -0.21335
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84860 10.84840 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.71210 14.55150 0.16060 1.10367
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元大寶來2001基金 54.67000 53.45000 1.22000 2.28251
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25940 10.25670 0.00270 0.02632
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48550 10.48890 -0.00340 -0.03242
元大寶來上證50基金 36.28000 34.99000 1.29000 3.68677
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.89000 12.57000 0.32000 2.54574
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.64000 12.33000 0.31000 2.51419
元大寶來大中華價值指數基金 16.90300 16.99500 -0.09200 -0.54134
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.82000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11650 11.11480 0.00170 0.01529
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.24930 10.24190 0.00740 0.07225
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.08690 10.07960 0.00730 0.07242
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.48110 10.47980 0.00130 0.01240
元大寶來巴西指數基金 5.49800 5.60600 -0.10800 -1.92651
元大寶來巴菲特基金 23.09000 22.65000 0.44000 1.94260
元大寶來台股指數基金 11.28300 11.14700 0.13600 1.22006
元大寶來台商收成基金 24.24000 23.97000 0.27000 1.12641
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.18000 18.39000 -0.21000 -1.14192
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.49000 22.98000 0.51000 2.21932
元大寶來台灣中型100基金 29.97000 29.63000 0.34000 1.14749
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.86600 19.62600 0.24000 1.22287
元大寶來台灣卓越50基金 71.31000 70.54000 0.77000 1.09158
元大寶來台灣金融基金 16.53000 16.25000 0.28000 1.72308
元大寶來台灣高股息基金 24.83000 24.54000 0.29000 1.18174
元大寶來台灣電子科技基金 29.68000 29.32000 0.36000 1.22783
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.05000 7.04000 0.01000 0.14205
元大寶來全球成長基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17130 8.18490 -0.01360 -0.16616
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30030 6.31070 -0.01040 -0.16480
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892
元大寶來全球農業商機基金 17.25000 17.26000 -0.01000 -0.05794
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
元大寶來印尼指數基金 8.86600 8.92200 -0.05600 -0.62766
元大寶來印度指數基金 8.99500 8.91400 0.08100 0.90868
元大寶來印度基金 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972
元大寶來多元基金 11.75000 11.53000 0.22000 1.90807
元大寶來多多基金 16.77000 16.50000 0.27000 1.63636
元大寶來多福基金 53.96000 53.12000 0.84000 1.58133
元大寶來亞太成長基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.88000 8.91450 -0.03450 -0.38701
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16810 8.19980 -0.03170 -0.38659
元大寶來卓越基金 43.52000 42.67000 0.85000 1.99203
元大寶來店頭基金 7.64000 7.51000 0.13000 1.73103
元大寶來泛歐成長基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
元大寶來高科技基金 12.93000 12.69000 0.24000 1.89125
元大寶來得利貨幣市場基金 16.05220 16.05200 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83670 11.83650 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.87000 12.70000 0.17000 1.33858
元大寶來華夏中小基金 &am
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