訊映:本公司111年度盈餘轉增資發行新股及資本公積發放現金相關事宜(補充公告除權及除息基準日)

壹、本公司於112年6月12日股東常會決議通過 一、以未分配盈餘新台幣120,163,240元，轉增資發行新股12,016,324股；每仟股配發104.37股，每股為面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會112年7月3日核准生效在案。 二、另自資本公積中提撥新台幣144,640,295元，以現金發放與股東，每股配發約1.2563元。 貳、依照公司法第273條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： 一、公司名稱：訊映光電股份有限公司 二、所營事業： 1.CC01080電子零組件製造業。 2.F119010電子材料批發業。 3.F219010電子材料零售業。 4.F401010國際貿易業。 5.I501010產品設計業。(光電、電子、半導體研發設計) 6.CF01011醫療器材製造業。 7.F108031醫療器材批發業。 8.F208031S醫療器材零售業。 9.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、本公司所在地：新竹市公道五路二段91號。 四、本公司設董事五至九人，董事選舉，悉依相關法令規定辦理，任期三年，連選得連任。 五、訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國93年9月23日，民國112年6月12日第二十次修正。 六、原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣3,000,000,000元，每股面額新台幣10元，分為300,000,000股，分之發行；目前已實收資本額為新台幣1,176,478,240元(已完成經濟部變更登記1,148,692,390元+截至7月31日止之可轉換公司債轉換普通股27,785,850元尚未完成經濟部變更登記)，分為117,647,824股(已完成經濟部變更登記114,869,239股+截至7月31日止之可轉換公司債轉換普通股2,778,585股尚未完成經濟部變更登記)，每股面額新台幣10元。 七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件： (一)盈餘轉增資發行新股12,016,324股；每仟股配發104.37股，每股為面額新台幣10元之普通股。股東之配股比率係依112年04月14日股東會停止過戶日已發行流通在外股數115,131,971股為計算基準，如嗣後於除權息基準日之已發行且流通在外股數有所變動時，授權董事長按除權息基準日實際流通在外股數，調整每股配發之比率，及其配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，未拼湊或拼湊不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止，並授權由董事長洽特定人認購之及調整每股配發金額。 (二)本次增資之股份均採無實體發行新股，其權利義務與原股份相同。 八、增資發行新股後股份總數：實收資本額為新台幣1,296,641,480元，分為129,664,148股，每股面額新台幣10元。 九、增資計畫用途：充實營運資金。 十、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-2361-1300)。 十一、增資股票之發放：本次增資發行股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日採無實體發行股票並以帳簿劃撥方式交付，屆時將另行公告並分函通知股東。 參、遵照公司法第165條規定，茲訂定112年9月12日為除權除息基準日，112年9月8日至112年9月12日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於112年9月7日下午4點前駕臨台北市中正區許昌街17 號11樓，富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享配股、配息之權利。 肆、特此公告。